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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 724.00 | 32 010.00 | 3 714.00 | 35 724.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 121 195.00 | 52 036.00 | 69 159.00 | 121 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 105.00 | 114 146.00 | 65 959.00 | 180 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 166.00 | 198 192.00 | 518 974.00 | 717 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 108.00 | 60 693.00 | 399 415.00 | 460 108.00 |
BZ Autres créances | 164 338.00 | | 164 338.00 | 164 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 173 166.00 | | 173 166.00 | 173 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 239.00 | 60 693.00 | 831 546.00 | 892 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 405.00 | 258 886.00 | 1 350 520.00 | 1 609 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 682.00 | 349 325.00 | | 409 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 698.00 | 60 357.00 | | 27 698.00 |
DL TOTAL (I) | 481 380.00 | 453 682.00 | | 481 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 836.00 | 95 241.00 | | 79 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 028.00 | 17 492.00 | | 6 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 967.00 | 300 822.00 | | 339 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 715.00 | 116 643.00 | | 120 715.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 3 255.00 | | 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 913.00 | 331 979.00 | | 319 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 140.00 | 867 368.00 | | 869 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 520.00 | 1 321 050.00 | | 1 350 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 481.00 | 785 798.00 | | 803 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 010.00 | | 149 156.00 | 573 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 143 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 717 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 020.00 | | | 272 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 217.00 | | 19 084.00 | 282 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 773.00 | | 130 072.00 | 18 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 605.00 | 28 587.00 | | 169 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 930.00 | 2 080.00 | | 29 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 676.00 | 26 507.00 | | 139 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 775.00 | 10 422.00 | 17 504.00 | 67 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 775.00 | 10 422.00 | 17 504.00 | 67 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 775.00 | 10 422.00 | 17 504.00 | 67 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 422.00 | 17 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 967.00 | 339 967.00 | | 339 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 913.00 | 319 913.00 | | 319 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 387 893.00 | 387 893.00 | | 387 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
VB T. V. A. | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 836.00 | 16 112.00 | 44 039.00 | 79 836.00 |
VI Groupe et associés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 598.00 | | | 123 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 312.00 | 99 312.00 | | 99 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 393.00 | 768 259.00 | 2 134.00 | 770 393.00 |
VW T.V.A. | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 205.00 | 803 481.00 | 44 039.00 | 867 205.00 |