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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 121 195.00 | 81 425.00 | 39 770.00 | 121 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 666.00 | 163 727.00 | 99 938.00 | 263 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 906.00 | 280 877.00 | 576 029.00 | 856 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 658.00 | 126 207.00 | 653 452.00 | 779 658.00 |
BZ Autres créances | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
CF Disponibilités | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 284.00 | 126 207.00 | 769 077.00 | 895 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 190.00 | 407 084.00 | 1 345 106.00 | 1 752 190.00 |
CU Autres participations | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 596.00 | 471 012.00 | | 481 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 634.00 | 10 584.00 | | 21 634.00 |
DL TOTAL (I) | 547 230.00 | 525 596.00 | | 547 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 989.00 | 47 378.00 | | 69 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 52 984.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 598.00 | 2 098.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 542.00 | 262 843.00 | | 284 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 483.00 | 131 097.00 | | 152 483.00 |
EA Autres dettes | 9 068.00 | 6 090.00 | | 9 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 882.00 | 292 405.00 | | 278 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 877.00 | 794 895.00 | | 797 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 106.00 | 1 320 490.00 | | 1 345 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 826.00 | 754 858.00 | | 740 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 493.00 | | 112 013.00 | 745 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 856 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 384 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 020.00 | | | 272 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 472.00 | | 55 989.00 | 329 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 001.00 | | 56 024.00 | 144 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 116.00 | 28 361.00 | 600.00 | 253 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 392.00 | 28 361.00 | 600.00 | 217 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 945.00 | 27 896.00 | 18 634.00 | 116 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 945.00 | 27 896.00 | 18 634.00 | 116 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 945.00 | 27 896.00 | 18 634.00 | 116 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 896.00 | 18 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 542.00 | 284 542.00 | | 284 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 882.00 | 278 882.00 | | 278 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 604 143.00 | 604 143.00 | | 604 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 515.00 | 175 515.00 | | 175 515.00 |
VB T. V. A. | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 989.00 | 15 536.00 | 54 452.00 | 69 989.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 518.00 | 826 384.00 | 132 134.00 | 958 518.00 |
VW T.V.A. | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 279.00 | 740 826.00 | 54 452.00 | 795 279.00 |