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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 121 195.00 | 71 679.00 | 49 516.00 | 121 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 277.00 | 145 713.00 | 62 564.00 | 208 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 493.00 | 253 116.00 | 492 377.00 | 745 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 484.00 | 116 945.00 | 512 539.00 | 629 484.00 |
BZ Autres créances | 88 105.00 | | 88 105.00 | 88 105.00 |
CF Disponibilités | 217 679.00 | | 217 679.00 | 217 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 058.00 | 116 945.00 | 828 113.00 | 945 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 551.00 | 370 061.00 | 1 320 490.00 | 1 690 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 134.00 | | | 132 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 012.00 | 437 380.00 | | 471 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 584.00 | 33 632.00 | | 10 584.00 |
DL TOTAL (I) | 525 596.00 | 515 012.00 | | 525 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 378.00 | 63 888.00 | | 47 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 984.00 | 6 272.00 | | 52 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 098.00 | 1 935.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 843.00 | 256 970.00 | | 262 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 097.00 | 168 835.00 | | 131 097.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | 5 719.00 | | 6 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 405.00 | 305 594.00 | | 292 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 895.00 | 809 213.00 | | 794 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 490.00 | 1 324 225.00 | | 1 320 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 858.00 | 760 024.00 | | 754 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 982.00 | | 13 511.00 | 731 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 020.00 | | | 272 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 036.00 | | 13 436.00 | 316 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 926.00 | | 75.00 | 143 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 267.00 | 30 849.00 | | 222 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 090.00 | 1 634.00 | | 34 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 178.00 | 29 214.00 | | 188 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 255.00 | 46 761.00 | 35 072.00 | 105 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 255.00 | 46 761.00 | 35 072.00 | 105 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 255.00 | 46 761.00 | 35 072.00 | 105 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 761.00 | 35 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 843.00 | 262 843.00 | | 262 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 405.00 | 292 405.00 | | 292 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 480 971.00 | 480 971.00 | | 480 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 513.00 | 148 513.00 | | 148 513.00 |
VB T. V. A. | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 378.00 | 9 439.00 | 37 939.00 | 47 378.00 |
VI Groupe et associés | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 699.00 | 726 565.00 | 132 134.00 | 858 699.00 |
VW T.V.A. | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 797.00 | 754 858.00 | 37 939.00 | 792 797.00 |