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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 121 195.00 | 91 172.00 | 30 024.00 | 121 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 279.00 | 168 767.00 | 82 512.00 | 251 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 764.00 | 292 091.00 | 430 673.00 | 722 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 025.00 | 159 057.00 | 617 969.00 | 777 025.00 |
BZ Autres créances | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
CF Disponibilités | 130 439.00 | | 130 439.00 | 130 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 511.00 | 159 057.00 | 791 455.00 | 950 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 275.00 | 451 147.00 | 1 222 128.00 | 1 673 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
CU Autres participations | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 230.00 | 481 596.00 | | 503 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 470.00 | 21 634.00 | | 79 470.00 |
DL TOTAL (I) | 626 700.00 | 547 230.00 | | 626 700.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 545.00 | 69 989.00 | | 54 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 314.00 | | 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 098.00 | 2 598.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 330.00 | 284 542.00 | | 83 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 196.00 | 152 483.00 | | 145 196.00 |
EA Autres dettes | 4 311.00 | 9 068.00 | | 4 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 207.00 | 278 882.00 | | 285 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 428.00 | 797 877.00 | | 575 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 128.00 | 1 345 106.00 | | 1 222 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 713.00 | 740 826.00 | | 534 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 906.00 | | 136 069.00 | 856 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 249.00 | 81 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 212.00 | 722 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 572.00 | 268 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 390.00 | 372 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 020.00 | | | 272 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 861.00 | | 6 003.00 | 384 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 025.00 | | 130 066.00 | 200 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 877.00 | 33 176.00 | 21 962.00 | 280 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 724.00 | | 3 572.00 | 35 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 153.00 | 33 176.00 | 18 390.00 | 245 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 126 207.00 | 75 413.00 | 42 563.00 | 126 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 207.00 | 75 413.00 | 42 563.00 | 126 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 207.00 | 95 413.00 | 42 563.00 | 126 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 413.00 | 42 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 207.00 | 285 207.00 | | 285 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 175.00 | 1 751.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 553 888.00 | 553 888.00 | | 553 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 137.00 | 223 137.00 | | 223 137.00 |
VB T. V. A. | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 545.00 | 15 928.00 | 38 617.00 | 54 545.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 143.00 | 831 009.00 | 2 134.00 | 833 143.00 |
VW T.V.A. | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 330.00 | 534 713.00 | 38 617.00 | 573 330.00 |