| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 10 431.00 | -10 431.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 599.00 | 532 749.00 | 2 420 851.00 | 2 953 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BZ Autres créances | 119 902.00 | | 119 902.00 | 119 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 310.00 | | 147 310.00 | 147 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 909.00 | 532 749.00 | 2 568 160.00 | 3 100 909.00 |
CU Autres participations | 2 845 951.00 | 450 000.00 | 2 395 951.00 | 2 845 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 291.00 | | | 690 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 201.00 | | | 103 201.00 |
DG Autres réserves | 126 601.00 | | | 126 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
DK Provisions réglementées | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 655.00 | | | 1 004 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 318.00 | | | 236 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 546.00 | | | 1 143 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 506.00 | | | 1 563 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 160.00 | | | 2 568 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 872.00 | | | 352 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 233.00 | | | 104 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 898.00 | | 308 898.00 | 308 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 898.00 | | 308 898.00 | 308 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 055.00 | | | -18 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 890.00 | | | 411 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 123.00 | | | 335 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 599.00 | | | 2 953 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 953 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870 851.00 | | | 2 870 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 404.00 | 391.00 | | 7 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 404.00 | 50 391.00 | | 407 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 622.00 | 89 622.00 | | 89 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VC Groupe et associés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 232.00 | 104 232.00 | | 104 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 086.00 | 56 622.00 | 75 463.00 | 132 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 924.00 | 8 377.00 | 1 045 547.00 | 1 053 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 210.00 | 47 310.00 | 124 900.00 | 172 210.00 |
VW T.V.A. | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 506.00 | 442 494.00 | 1 121 010.00 | 1 563 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 518.00 | | | 111 518.00 |