| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 271.00 | 22 947.00 | 21 325.00 | 44 271.00 |
AP Constructions | 194 749.00 | 77 489.00 | 117 260.00 | 194 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 200.00 | 16 500.00 | 7 701.00 | 24 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 992.00 | 126 348.00 | 163 644.00 | 289 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 864.00 | 243 283.00 | 362 580.00 | 605 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BT Marchandises | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 069.00 | 59 254.00 | 1 837 814.00 | 1 897 069.00 |
BZ Autres créances | 168 383.00 | | 168 383.00 | 168 383.00 |
CF Disponibilités | 277 153.00 | | 277 153.00 | 277 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 548.00 | | 45 548.00 | 45 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 979.00 | 59 254.00 | 2 377 725.00 | 2 436 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 843.00 | 302 538.00 | 2 740 305.00 | 3 042 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
DG Autres réserves | 246 275.00 | 206 796.00 | | 246 275.00 |
DH Report à nouveau | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 224.00 | 39 479.00 | | 50 224.00 |
DL TOTAL (I) | 412 165.00 | 361 941.00 | | 412 165.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 347 861.00 | 165 891.00 | | 347 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 408.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 574.00 | 1 902 284.00 | | 1 744 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 418.00 | 203 036.00 | | 150 418.00 |
EA Autres dettes | 63 825.00 | 28 646.00 | | 63 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 141.00 | 2 300 264.00 | | 2 328 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 305.00 | 2 662 205.00 | | 2 740 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 968.00 | 2 300 264.00 | | 2 099 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 009 182.00 | 2 502 437.00 | 9 511 619.00 | 7 009 182.00 |
FD Production vendue biens | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
FG Production vendue services | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 010 961.00 | 2 502 437.00 | 9 513 398.00 | 7 010 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 525 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 562 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 603.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 479 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 917.00 | 967.00 | | 3 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 796.00 | 1 919.00 | | 48 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 3 455.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 963.00 | 5 374.00 | | 48 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 426.00 | 31 045.00 | | 26 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 5 096.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 593.00 | 36 141.00 | | 26 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 370.00 | -30 767.00 | | 22 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | 5 485.00 | | 13 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 574 169.00 | 10 805 899.00 | | 9 574 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 523 945.00 | 10 766 420.00 | | 9 523 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 224.00 | 39 479.00 | | 50 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 553.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 693.00 | 40 566.00 | | 20 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 737.00 | | 22 293.00 | 583 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 52 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 271.00 | 3.00 | | 44 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 216.00 | | 20 726.00 | 488 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 250.00 | | 1 567.00 | 51 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 662.00 | 63 622.00 | | 179 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 906.00 | 7 041.00 | | 15 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 756.00 | 56 581.00 | | 163 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 770.00 | 16 603.00 | 2 119.00 | 44 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 770.00 | 16 603.00 | 2 119.00 | 44 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 770.00 | 16 603.00 | 2 119.00 | 44 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 603.00 | 2 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 347 861.00 | 119 688.00 | 137 883.00 | 347 861.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 574.00 | 1 744 574.00 | | 1 744 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 663.00 | 92 663.00 | | 92 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 964.00 | 1 832 964.00 | | 1 832 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 104.00 | 64 101.00 | | 64 104.00 |
VB T. V. A. | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 303.00 | | | 98 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 650.00 | 2 163 650.00 | | 2 163 650.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 141.00 | 2 099 968.00 | 137 883.00 | 2 328 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 642.00 | 15 331.00 | | 13 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 105.00 | 40 342.00 | | 42 105.00 |
ST Autres comptes | 413 102.00 | 461 320.00 | | 413 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 522.00 | 146 322.00 | | 147 522.00 |
YT Sous‐traitance | 129 384.00 | 177 090.00 | | 129 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 556.00 | 26 836.00 | | 21 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 198.00 | 42 167.00 | | 35 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 444.00 | 513 134.00 | | 360 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 128.00 | 709 742.00 | | 507 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 112.00 | 825 075.00 | | 732 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |