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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 844.00 | 42 712.00 | 2 131.00 | 44 844.00 |
AP Constructions | 199 409.00 | 136 711.00 | 62 698.00 | 199 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 114.00 | 29 150.00 | 30 964.00 | 60 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 886.00 | 221 879.00 | 112 007.00 | 333 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 014.00 | | 53 014.00 | 53 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 267.00 | 430 452.00 | 260 815.00 | 691 267.00 |
BT Marchandises | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 373.00 | 26 938.00 | 1 566 435.00 | 1 593 373.00 |
BZ Autres créances | 142 522.00 | | 142 522.00 | 142 522.00 |
CF Disponibilités | 906 571.00 | | 906 571.00 | 906 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 743.00 | 26 938.00 | 2 630 805.00 | 2 657 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 010.00 | 457 390.00 | 2 891 621.00 | 3 349 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 111 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 666.00 | 4 666.00 | | 36 666.00 |
DG Autres réserves | 199 966.00 | 296 499.00 | | 199 966.00 |
DH Report à nouveau | | -165 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 775.00 | 301 043.00 | | 170 775.00 |
DL TOTAL (I) | 707 406.00 | 547 632.00 | | 707 406.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110 347.00 | 689 202.00 | | 110 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | 3 183.00 | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 013.00 | 1 582 836.00 | | 1 743 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 202.00 | 282 740.00 | | 179 202.00 |
EA Autres dettes | 148 500.00 | 127 089.00 | | 148 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 214.00 | 2 685 051.00 | | 2 184 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 621.00 | 3 232 683.00 | | 2 891 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 499.00 | 2 031 772.00 | | 2 084 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 726 861.00 | 4 509 632.00 | 9 236 493.00 | 4 726 861.00 |
FG Production vendue services | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 728 286.00 | 4 509 632.00 | 9 237 918.00 | 4 728 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 248 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 379 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 001 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 176.00 | 1 234.00 | | 4 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 123.00 | 36 190.00 | | 13 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 556.00 | 63 154.00 | | 30 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 556.00 | 96 790.00 | | 30 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 433.00 | -60 599.00 | | -17 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 000.00 | 57 306.00 | | 56 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 261 788.00 | 8 358 467.00 | | 9 261 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 014.00 | 8 057 423.00 | | 9 091 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 775.00 | 301 043.00 | | 170 775.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 365.00 | 7 848.00 | | 7 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 703.00 | | 26 515.00 | 666 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 691 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952.00 | 593 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 271.00 | | 572.00 | 44 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 500.00 | | 25 861.00 | 569 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 932.00 | | 82.00 | 52 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 921.00 | 65 482.00 | 1 952.00 | 366 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 290.00 | 6 422.00 | | 36 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 630.00 | 59 060.00 | 1 952.00 | 330 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 462.00 | | 5 524.00 | 32 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 462.00 | | 5 524.00 | 32 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 462.00 | | 5 524.00 | 32 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 110 347.00 | 10 632.00 | 63 732.00 | 110 347.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 013.00 | 1 743 013.00 | | 1 743 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 756.00 | 98 756.00 | | 98 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 954.00 | 1 564 954.00 | | 1 564 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VB T. V. A. | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
VI Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304.00 | | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 159.00 | | | 579 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 100.00 | 1 799 100.00 | | 1 799 100.00 |
VW T.V.A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 214.00 | 2 084 499.00 | 63 732.00 | 2 184 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 768.00 | 14 706.00 | | 9 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 654.00 | 52 890.00 | | 70 654.00 |
ST Autres comptes | 297 388.00 | 274 473.00 | | 297 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 085.00 | 154 991.00 | | 160 085.00 |
YT Sous‐traitance | 41 578.00 | 50 087.00 | | 41 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 827.00 | 17 082.00 | | 9 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 595.00 | 31 788.00 | | 19 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 127.00 | 226 956.00 | | 209 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 593.00 | 473 923.00 | | 471 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 705.00 | 532 441.00 | | 569 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |