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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
AH Fonds commercial | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
AN Terrains | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772 398.00 | 2 251 239.00 | 521 158.00 | 2 772 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 597.00 | 1 312 711.00 | 296 886.00 | 1 609 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655 784.00 | 3 586 979.00 | 1 068 804.00 | 4 655 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BP En cours de production de services | 177 153.00 | | 177 153.00 | 177 153.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 660.00 | 6 434.00 | 1 939 226.00 | 1 945 660.00 |
BZ Autres créances | 208 074.00 | | 208 074.00 | 208 074.00 |
CF Disponibilités | 1 666 126.00 | | 1 666 126.00 | 1 666 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 172.00 | 6 434.00 | 4 028 737.00 | 4 035 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 955.00 | 3 593 414.00 | 5 097 542.00 | 8 690 955.00 |
CU Autres participations | 205 182.00 | | 205 182.00 | 205 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 004 315.00 | 1 089 347.00 | | 1 004 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 903.00 | 14 967.00 | | 1 111 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 718.00 | 1 120 815.00 | | 2 132 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 563.00 | 39 227.00 | | 1 197 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 606.00 | 166 525.00 | | 1 326 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 879.00 | 146 127.00 | | 436 879.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 1 540.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 824.00 | 353 796.00 | | 2 964 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 542.00 | 1 474 610.00 | | 5 097 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 531.00 | 317 637.00 | | 2 595 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 901.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 071.00 | | 4 125 544.00 | 1 125 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 000.00 | 205 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 830.00 | 4 655 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 708.00 | 54 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 123.00 | 4 395 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 303.00 | | 6 732.00 | 49 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 768.00 | | 4 063 204.00 | 405 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 000.00 | | 55 608.00 | 670 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 673.00 | 3 317 137.00 | 74 830.00 | 344 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 7 478.00 | 1 708.00 | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 269.00 | 3 309 659.00 | 73 123.00 | 341 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 606.00 | 1 326 606.00 | | 1 326 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 939.00 | 1 937 939.00 | | 1 937 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VB T. V. A. | 179 610.00 | 179 610.00 | | 179 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 240.00 | 635 240.00 | | 635 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 323.00 | 193 030.00 | 369 293.00 | 562 323.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 516.00 | | | 271 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VP Divers | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 816.00 | 2 181 390.00 | 426.00 | 2 181 816.00 |
VW T.V.A. | 294 548.00 | 294 548.00 | | 294 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 824.00 | 2 595 531.00 | 369 293.00 | 2 964 824.00 |