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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 9 730.00 | 774.00 | 10 504.00 |
AH Fonds commercial | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676 525.00 | 2 292 076.00 | 384 449.00 | 2 676 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 444.00 | 1 511 481.00 | 362 964.00 | 1 874 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 350.00 | 3 813 287.00 | 1 002 063.00 | 4 815 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BP En cours de production de services | 126 234.00 | | 126 234.00 | 126 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 913.00 | 6 082.00 | 1 491 831.00 | 1 497 913.00 |
BZ Autres créances | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
CF Disponibilités | 1 077 107.00 | | 1 077 107.00 | 1 077 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 398.00 | 6 082.00 | 2 766 315.00 | 2 772 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 748.00 | 3 819 369.00 | 3 768 379.00 | 7 587 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
CU Autres participations | 208 298.00 | | 208 298.00 | 208 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 927 954.00 | 1 967 718.00 | | 1 927 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 185.00 | 110 236.00 | | -305 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 769.00 | 2 242 954.00 | | 1 787 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 210.00 | 1 176 628.00 | | 837 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 788.00 | 377.00 | | 104 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 028.00 | 652 279.00 | | 687 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 875.00 | 412 397.00 | | 350 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 083.00 | | |
EA Autres dettes | 709.00 | 13 714.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 609.00 | 2 267 478.00 | | 1 980 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 379.00 | 4 510 432.00 | | 3 768 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 180.00 | 1 569 417.00 | | 1 517 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 859.00 | 185 427.00 | | 90 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 795.00 | | 264 166.00 | 4 767 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 611.00 | 4 815 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 611.00 | 4 550 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 504 481.00 | | 263 099.00 | 4 504 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 657.00 | | 1 067.00 | 207 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704 292.00 | 324 891.00 | 215 895.00 | 3 704 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | 443.00 | | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695 004.00 | 324 447.00 | 215 895.00 | 3 695 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 314.00 | | 232.00 | 6 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 314.00 | | 232.00 | 6 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 314.00 | | 232.00 | 6 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 028.00 | 687 028.00 | | 687 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 615.00 | 1 490 615.00 | | 1 490 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
VB T. V. A. | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 598.00 | 92 598.00 | | 92 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 612.00 | 281 182.00 | 463 430.00 | 744 612.00 |
VI Groupe et associés | 104 788.00 | 104 788.00 | | 104 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 597.00 | | | 244 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VP Divers | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 635.00 | 1 548 910.00 | 7 725.00 | 1 556 635.00 |
VW T.V.A. | 205 337.00 | 205 337.00 | | 205 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 609.00 | 1 517 180.00 | 463 430.00 | 1 980 609.00 |