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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 9 287.00 | 1 217.00 | 10 504.00 |
AH Fonds commercial | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702 475.00 | 2 289 443.00 | 413 032.00 | 2 702 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 006.00 | 1 405 561.00 | 396 445.00 | 1 802 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 767 795.00 | 3 704 292.00 | 1 063 503.00 | 4 767 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BP En cours de production de services | 88 058.00 | | 88 058.00 | 88 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 142.00 | 6 314.00 | 1 798 828.00 | 1 805 142.00 |
BZ Autres créances | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
CF Disponibilités | 1 431 864.00 | | 1 431 864.00 | 1 431 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 243.00 | 6 314.00 | 3 446 928.00 | 3 453 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 221 038.00 | 3 710 606.00 | 4 510 432.00 | 8 221 038.00 |
CU Autres participations | 207 231.00 | | 207 231.00 | 207 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967 718.00 | 1 004 315.00 | | 1 967 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 236.00 | 1 111 903.00 | | 110 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 954.00 | 2 132 718.00 | | 2 242 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 628.00 | 1 197 563.00 | | 1 176 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 279.00 | 1 326 606.00 | | 652 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 397.00 | 436 879.00 | | 412 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
EA Autres dettes | 13 714.00 | 3 400.00 | | 13 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 478.00 | 2 964 824.00 | | 2 267 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 432.00 | 5 097 542.00 | | 4 510 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 417.00 | 2 595 531.00 | | 1 569 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 427.00 | | | 185 427.00 |