| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 232.00 | 2 794.00 | 5 438.00 | 8 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 678.00 | 6 324.00 | 1 354.00 | 7 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 380.00 | 12 288.00 | 97 092.00 | 109 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 819.00 | 2 450.00 | 33 369.00 | 35 819.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 952.00 | 2 450.00 | 74 502.00 | 76 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 332.00 | 14 738.00 | 171 594.00 | 186 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 331.00 | | | 331.00 |
DG Autres réserves | 6 294.00 | 3 930.00 | | 6 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361.00 | 2 695.00 | | 6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 112 986.00 | 106 625.00 | | 112 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 334.00 | 131.00 | | 5 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 2 308.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 939.00 | | 5 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 469.00 | 40 294.00 | | 46 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 608.00 | 48 672.00 | | 58 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 594.00 | 155 297.00 | | 171 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 131.00 | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 475.00 | | 133 475.00 | 133 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 475.00 | | 133 475.00 | 133 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 930.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 599.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 1 576.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 1 576.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -1 576.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 963.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 475.00 | 121 017.00 | | 133 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 114.00 | 118 322.00 | | 127 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 361.00 | 2 695.00 | | 6 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 780.00 | | 7 600.00 | 101 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 170.00 | | | 93 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 310.00 | | 7 600.00 | 8 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 406.00 | 882.00 | | 11 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 236.00 | 882.00 | | 8 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 193.00 | 1 971.00 | 3 222.00 | 5 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807.00 | | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 732.00 | 61 432.00 | 300.00 | 61 732.00 |
VW T.V.A. | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 308.00 | 54 086.00 | 3 222.00 | 57 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 660.00 | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 065.00 | 1 792.00 | | 1 065.00 |
ST Autres comptes | 49 654.00 | 46 165.00 | | 49 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 746.00 | 6 080.00 | | 12 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
YT Sous‐traitance | 3 291.00 | 5 360.00 | | 3 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | 336.00 | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 367.00 | 996.00 | | 1 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 533.00 | 23 605.00 | | 25 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 674.00 | 5 947.00 | | 5 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 755.00 | 59 398.00 | | 66 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |