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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 329.00 | 5 391.00 | 3 938.00 | 9 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 828.00 | 7 176.00 | 652.00 | 7 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 628.00 | 15 737.00 | 94 891.00 | 110 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BZ Autres créances | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CF Disponibilités | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 029.00 | | 56 029.00 | 56 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 656.00 | 15 737.00 | 150 919.00 | 166 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 649.00 | 331.00 | | 649.00 |
DG Autres réserves | 1 945.00 | 6 294.00 | | 1 945.00 |
DH Report à nouveau | | 6 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 199.00 | -10 392.00 | | 4 199.00 |
DL TOTAL (I) | 106 793.00 | 102 594.00 | | 106 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 284.00 | 23 341.00 | | 21 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 3 211.00 | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 077.00 | 26 196.00 | | 21 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 127.00 | 52 747.00 | | 44 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 919.00 | 155 341.00 | | 150 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 127.00 | 31 546.00 | | 44 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 118.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 124.00 | | 142 124.00 | 142 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 124.00 | | 142 124.00 | 142 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 810.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 366.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 833.00 | 2 600.00 | | 3 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | 2 966.00 | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | -2 966.00 | | -3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 843.00 | 113 655.00 | | 144 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 644.00 | 124 047.00 | | 140 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 199.00 | -10 392.00 | | 4 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 530.00 | | 1 097.00 | 109 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 170.00 | | | 93 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 060.00 | | 1 097.00 | 16 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 901.00 | 1 835.00 | | 13 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 731.00 | 1 835.00 | | 10 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 147.00 | 21 847.00 | 300.00 | 22 147.00 |
VW T.V.A. | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 293.00 | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 016.00 | 1 880.00 | | 2 016.00 |
ST Autres comptes | 57 008.00 | 46 636.00 | | 57 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 266.00 | 14 330.00 | | 12 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 663.00 | 15 779.00 | | 11 663.00 |
YT Sous‐traitance | 6 880.00 | 2 754.00 | | 6 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 1 181.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 553.00 | 1 474.00 | | 1 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 811.00 | 20 168.00 | | 27 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 761.00 | 5 961.00 | | 7 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 170.00 | 65 600.00 | | 78 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |