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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 232.00 | 4 010.00 | 4 222.00 | 8 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 828.00 | 6 721.00 | 1 107.00 | 7 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 530.00 | 13 901.00 | 95 629.00 | 109 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 372.00 | 2 450.00 | 17 923.00 | 20 372.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CF Disponibilités | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 162.00 | 2 450.00 | 59 712.00 | 62 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 692.00 | 16 351.00 | 155 341.00 | 171 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DG Autres réserves | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
DH Report à nouveau | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 392.00 | 6 361.00 | | -10 392.00 |
DL TOTAL (I) | 102 594.00 | 112 986.00 | | 102 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 341.00 | 5 334.00 | | 23 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 5 505.00 | | 3 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 196.00 | 46 469.00 | | 26 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 747.00 | 58 608.00 | | 52 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 341.00 | 171 594.00 | | 155 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 546.00 | 55 386.00 | | 31 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 141.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 844.00 | | 105 844.00 | 105 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 844.00 | | 105 844.00 | 105 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 182.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 1 035.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | 1 035.00 | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 966.00 | -1 035.00 | | -2 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 655.00 | 133 475.00 | | 113 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 047.00 | 127 114.00 | | 124 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 392.00 | 6 361.00 | | -10 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 116.00 | 789.00 | | 4 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 380.00 | | 150.00 | 109 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 170.00 | | | 93 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 910.00 | | 150.00 | 15 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 288.00 | 1 613.00 | | 12 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 118.00 | 1 613.00 | | 9 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 222.00 | 2 021.00 | 21 202.00 | 23 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 593.00 | 37 293.00 | 300.00 | 37 593.00 |
VW T.V.A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 747.00 | 31 546.00 | 21 202.00 | 52 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | 193.00 | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 880.00 | 1 065.00 | | 1 880.00 |
ST Autres comptes | 46 636.00 | 49 654.00 | | 46 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 330.00 | 12 746.00 | | 14 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 779.00 | 19 896.00 | | 15 779.00 |
YT Sous‐traitance | 2 754.00 | 3 291.00 | | 2 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 1 174.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 474.00 | 1 367.00 | | 1 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 168.00 | 25 533.00 | | 20 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 961.00 | 5 674.00 | | 5 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 600.00 | 66 755.00 | | 65 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |