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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 843.00 | 5 505.00 | 147 338.00 | 152 843.00 |
BZ Autres créances | 130 765.00 | | 130 765.00 | 130 765.00 |
CF Disponibilités | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 590.00 | | 159 590.00 | 159 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 433.00 | 5 505.00 | 306 928.00 | 312 433.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 163 358.00 | 82 851.00 | | 163 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 189.00 | 80 506.00 | | 70 189.00 |
DL TOTAL (I) | 235 747.00 | 165 558.00 | | 235 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 380.00 | 85 375.00 | | 64 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 180.00 | 92 175.00 | | 71 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 928.00 | 257 734.00 | | 306 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 770.00 | 86 005.00 | | 74 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581.00 | 5 498.00 | | 4 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 189.00 | 80 506.00 | | 70 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 435.00 | 1 070.00 | | 4 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | 1 070.00 | | 4 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 381.00 | 21 226.00 | 43 155.00 | 64 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 765.00 | 130 765.00 | | 130 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 787.00 | 130 765.00 | 22.00 | 130 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 181.00 | 28 026.00 | 43 155.00 | 71 181.00 |