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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 343.00 | | 147 343.00 | 147 343.00 |
BZ Autres créances | 150 678.00 | | 150 678.00 | 150 678.00 |
CF Disponibilités | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 973.00 | | 204 973.00 | 204 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 316.00 | | 352 316.00 | 352 316.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 233 548.00 | 163 359.00 | | 233 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 613.00 | 70 189.00 | | 66 613.00 |
DL TOTAL (I) | 302 361.00 | 235 748.00 | | 302 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 155.00 | 64 381.00 | | 43 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 955.00 | 71 181.00 | | 49 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 316.00 | 306 929.00 | | 352 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 913.00 | 74 770.00 | | 69 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299.00 | 4 581.00 | | 3 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 613.00 | 70 189.00 | | 66 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 678.00 | 150 678.00 | | 150 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 700.00 | 150 678.00 | 22.00 | 150 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |