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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 347.00 | | 147 347.00 | 147 347.00 |
BZ Autres créances | 275 990.00 | | 275 990.00 | 275 990.00 |
CF Disponibilités | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 479.00 | | 305 479.00 | 305 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 826.00 | | 452 826.00 | 452 826.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 300 161.00 | 233 548.00 | | 300 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 970.00 | 66 613.00 | | 121 970.00 |
DL TOTAL (I) | 424 331.00 | 302 361.00 | | 424 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 695.00 | 43 155.00 | | 21 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 495.00 | 49 955.00 | | 28 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 826.00 | 352 316.00 | | 452 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 317.00 | 69 913.00 | | 125 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348.00 | 3 299.00 | | 3 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 970.00 | 66 613.00 | | 121 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 990.00 | 275 990.00 | | 275 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 012.00 | 275 990.00 | 22.00 | 276 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |