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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AN Terrains | 111 283.00 | 24 386.00 | 86 897.00 | 111 283.00 |
AP Constructions | 46 111.00 | 12 184.00 | 33 927.00 | 46 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 859.00 | 77 026.00 | 84 832.00 | 161 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 008.00 | 23 724.00 | 20 284.00 | 44 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 572.00 | 139 285.00 | 264 286.00 | 403 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 823.00 | | 196 823.00 | 196 823.00 |
BZ Autres créances | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
CF Disponibilités | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 309.00 | | 319 309.00 | 319 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 881.00 | 139 285.00 | 583 596.00 | 722 881.00 |
CU Autres participations | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 402.00 | | | 212 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 015.00 | | | -76 015.00 |
DL TOTAL (I) | 144 772.00 | | | 144 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 084.00 | | | 162 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 552.00 | | | 187 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 823.00 | | | 438 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 596.00 | | | 583 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 003.00 | | | 320 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 801.00 | | 116 579.00 | 322 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 350.00 | 30 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 808.00 | 403 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 371 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 594.00 | | 90 095.00 | 281 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 242.00 | | 26 483.00 | 39 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 406.00 | 25 916.00 | 37.00 | 113 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 441.00 | 25 916.00 | 37.00 | 111 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 552.00 | 187 552.00 | | 187 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 196 823.00 | 196 823.00 | | 196 823.00 |
VB T. V. A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VC Groupe et associés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 084.00 | 43 263.00 | 118 820.00 | 162 084.00 |
VI Groupe et associés | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 461.00 | 272 569.00 | 1 892.00 | 274 461.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 823.00 | 320 003.00 | 118 820.00 | 438 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
ST Autres comptes | 163 305.00 | | | 163 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
YT Sous‐traitance | 256 719.00 | | | 256 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 179.00 | | | 216 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 607.00 | | | 164 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 482.00 | | | 553 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |