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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AN Terrains | 111 283.00 | 29 950.00 | 81 333.00 | 111 283.00 |
AP Constructions | 46 111.00 | 14 489.00 | 31 622.00 | 46 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 425.00 | 101 736.00 | 87 689.00 | 189 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 311.00 | 28 489.00 | 24 822.00 | 53 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 471.00 | 176 629.00 | 270 841.00 | 447 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 404.00 | | 130 404.00 | 130 404.00 |
BZ Autres créances | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
CF Disponibilités | 183 871.00 | | 183 871.00 | 183 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 176.00 | | 379 176.00 | 379 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 646.00 | 176 629.00 | 650 017.00 | 826 646.00 |
CU Autres participations | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 387.00 | | | 136 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
DL TOTAL (I) | 152 951.00 | | | 152 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 983.00 | | | 290 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 326.00 | | | 108 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 066.00 | | | 497 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 017.00 | | | 650 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 172.00 | | | 399 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 572.00 | | 64 929.00 | 403 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 030.00 | | 447 471.00 | 21 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 030.00 | | 415 130.00 | 21 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 232.00 | | 64 929.00 | 371 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 285.00 | 37 344.00 | | 139 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 320.00 | 37 344.00 | | 137 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 326.00 | 108 326.00 | | 108 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 130 404.00 | 130 404.00 | | 130 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VC Groupe et associés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 983.00 | 193 088.00 | 97 894.00 | 290 983.00 |
VI Groupe et associés | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 663.00 | 167 771.00 | 1 892.00 | 169 663.00 |
VW T.V.A. | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 066.00 | 399 172.00 | 97 894.00 | 497 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
ST Autres comptes | 99 646.00 | | | 99 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
YT Sous‐traitance | 191 886.00 | | | 191 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 159.00 | | | 168 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 454.00 | | | 109 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 644.00 | | | 361 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |