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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AN Terrains | 111 283.00 | 35 515.00 | 75 769.00 | 111 283.00 |
AP Constructions | 46 111.00 | 16 795.00 | 29 316.00 | 46 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 047.00 | 113 021.00 | 103 026.00 | 216 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 816.00 | 31 757.00 | 34 058.00 | 65 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 514.00 | 199 053.00 | 244 462.00 | 443 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 417.00 | | 274 417.00 | 274 417.00 |
BZ Autres créances | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CF Disponibilités | 214 148.00 | | 214 148.00 | 214 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 028.00 | | 553 028.00 | 553 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 543.00 | 199 053.00 | 797 490.00 | 996 543.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 566.00 | | | 144 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 847.00 | | | 105 847.00 |
DL TOTAL (I) | 258 798.00 | | | 258 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 982.00 | | | 238 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 920.00 | | | 172 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 569.00 | | | 101 569.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 692.00 | | | 538 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 490.00 | | | 797 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 129.00 | | | 363 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 471.00 | | 64 014.00 | 447 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 083.00 | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 52 971.00 | 443 514.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 24 887.00 | 439 257.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 130.00 | | 64 014.00 | 415 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 629.00 | 47 311.00 | 24 887.00 | 176 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 664.00 | 47 311.00 | 24 887.00 | 174 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 920.00 | 172 920.00 | | 172 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 274 417.00 | 274 417.00 | | 274 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VC Groupe et associés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 982.00 | 63 420.00 | 175 562.00 | 238 982.00 |
VI Groupe et associés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 144.00 | 299 952.00 | 192.00 | 300 144.00 |
VW T.V.A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 692.00 | 363 129.00 | 175 562.00 | 538 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
ST Autres comptes | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
YT Sous‐traitance | 221 068.00 | | | 221 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 502.00 | | | 216 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 783.00 | | | 125 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 610.00 | | | 423 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |