| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AN Terrains | 111 283.00 | 41 079.00 | 70 205.00 | 111 283.00 |
AP Constructions | 47 091.00 | 19 224.00 | 27 867.00 | 47 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 742.00 | 121 714.00 | 99 029.00 | 220 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 250.00 | 40 325.00 | 44 925.00 | 85 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 275.00 | | 513 275.00 | 513 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 898.00 | 224 306.00 | 757 592.00 | 981 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 505.00 | | 286 505.00 | 286 505.00 |
BZ Autres créances | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
CF Disponibilités | 361 348.00 | | 361 348.00 | 361 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 519.00 | | 743 519.00 | 743 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 417.00 | 224 306.00 | 1 501 111.00 | 1 725 417.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 413.00 | | | 220 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 423.00 | | | 97 423.00 |
DL TOTAL (I) | 326 221.00 | | | 326 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 048.00 | | | 600 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 803.00 | | | 178 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 296.00 | | | 95 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 610.00 | | | 242 610.00 |
EA Autres dettes | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 890.00 | | | 1 174 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 111.00 | | | 1 501 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 403.00 | | | 710 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 514.00 | | 564 454.00 | 443 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 069.00 | 981 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 069.00 | 977 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 257.00 | | 564 454.00 | 439 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 053.00 | 51 323.00 | 26 069.00 | 199 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 088.00 | 51 323.00 | 26 069.00 | 197 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 803.00 | 178 803.00 | | 178 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 610.00 | 242 610.00 | | 242 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 286 505.00 | 286 505.00 | | 286 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 048.00 | 135 561.00 | 362 797.00 | 600 048.00 |
VI Groupe et associés | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 314.00 | | | 79 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 311.00 | 319 119.00 | 192.00 | 319 311.00 |
VW T.V.A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 890.00 | 710 403.00 | 362 797.00 | 1 174 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
ST Autres comptes | 156 914.00 | | | 156 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
YT Sous‐traitance | 250 481.00 | | | 250 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 297.00 | | | 245 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 283.00 | | | 243 283.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 655.00 | | | 491 655.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |