| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 302.00 | | 149 302.00 | 149 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 306.00 | 7 685.00 | 848 621.00 | 856 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 427 184.00 | | 34 427 184.00 | 34 427 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 488 421.00 | 7 685.00 | 35 480 736.00 | 35 488 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419 878.00 | | 3 419 878.00 | 3 419 878.00 |
BZ Autres créances | 1 429 915.00 | | 1 429 915.00 | 1 429 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
CF Disponibilités | 6 080 597.00 | | 6 080 597.00 | 6 080 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 172.00 | | 105 172.00 | 105 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 359 422.00 | | 11 359 422.00 | 11 359 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 103 556.00 | 7 685.00 | 47 095 871.00 | 47 103 556.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 255 712.00 | | 255 712.00 | 255 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 517 500.00 | 3 517 500.00 | | 3 517 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 250.00 | 983 250.00 | | 983 250.00 |
DG Autres réserves | 368 215.00 | 768 215.00 | | 368 215.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 039.00 | 1 384 994.00 | | 1 472 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 139.00 | 684 012.00 | | 16 139.00 |
DK Provisions réglementées | 201 783.00 | 133 193.00 | | 201 783.00 |
DL TOTAL (I) | 6 558 926.00 | 7 471 163.00 | | 6 558 926.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 381 984.00 | 7 130 866.00 | | 7 381 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 079 827.00 | 14 351 462.00 | | 8 079 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 353 172.00 | 6 798 178.00 | | 23 353 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 170.00 | 3 243 303.00 | | 953 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 356.00 | 1 128 674.00 | | 667 356.00 |
EA Autres dettes | 101 435.00 | 9 560.00 | | 101 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 287 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 536 944.00 | 33 949 161.00 | | 40 536 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 095 871.00 | 41 420 324.00 | | 47 095 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 686 102.00 | 15 956 533.00 | | 30 686 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 637.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 207 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 207 366.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 535.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 410 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 087.00 | 30 256.00 | | 324 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 114.00 | 182 089.00 | | 572 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 026.00 | -151 833.00 | | -248 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 622.00 | 34 070.00 | | -6 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 534.00 | 10 194 383.00 | | 4 263 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 395.00 | 9 510 372.00 | | 4 247 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 139.00 | 684 012.00 | | 16 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 493 519.00 | | 22 466 256.00 | 15 493 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 686 083.00 | 34 482 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 471 354.00 | 35 488 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 072.00 | 149 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706 199.00 | 856 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 094.00 | | 48 280.00 | 180 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 552.00 | | 837 952.00 | 724 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 588 871.00 | | 21 580 024.00 | 14 588 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 390.00 | 7 685.00 | 306 390.00 | 306 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 579.00 | | 64 579.00 | 64 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 811.00 | 7 685.00 | 241 811.00 | 241 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 305 469.00 | 3 305 469.00 | 4 000 000.00 | 7 305 469.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 170.00 | 953 170.00 | | 953 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 435.00 | 101 435.00 | | 101 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 682 975.00 | | 12 682 975.00 | 12 682 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 419 877.00 | 3 419 877.00 | | 3 419 877.00 |
VB T. V. A. | 542 624.00 | 542 624.00 | | 542 624.00 |
VC Groupe et associés | 510 129.00 | 510 129.00 | | 510 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 879 902.00 | 2 229 060.00 | 1 650 842.00 | 3 879 902.00 |
VI Groupe et associés | 23 337 125.00 | 23 337 125.00 | | 23 337 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 373.00 | 348 373.00 | | 348 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VP Divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 172.00 | 105 172.00 | | 105 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 654 827.00 | 4 954 964.00 | 12 699 863.00 | 17 654 827.00 |
VW T.V.A. | 538 754.00 | 538 754.00 | | 538 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 536 944.00 | 30 686 102.00 | 9 850 842.00 | 40 536 944.00 |