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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 955.00 | 99 401.00 | 193 553.00 | 292 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 1 251.00 | 1 978.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 296.00 | 132 924.00 | 518 371.00 | 651 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 598.00 | | 118 598.00 | 118 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 039 324.00 | | 12 039 324.00 | 12 039 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 531 887.00 | 233 577.00 | 34 298 309.00 | 34 531 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 921 773.00 | | 7 921 773.00 | 7 921 773.00 |
BZ Autres créances | 2 708 205.00 | | 2 708 205.00 | 2 708 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 585 205.00 | | 1 585 205.00 | 1 585 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 606.00 | | 428 606.00 | 428 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 665 074.00 | | 12 665 074.00 | 12 665 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 196 961.00 | 233 577.00 | 46 963 384.00 | 47 196 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 039 324.00 | | | 12 039 324.00 |
CU Autres participations | 21 367 592.00 | | 21 367 592.00 | 21 367 592.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 717 500.00 | 3 517 500.00 | | 4 717 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 783 250.00 | 983 250.00 | | 3 783 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 750.00 | 351 750.00 | | 351 750.00 |
DG Autres réserves | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 397.00 | 1 488 178.00 | | 1 379 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 895 048.00 | -108 781.00 | | 2 895 048.00 |
DK Provisions réglementées | 350 182.00 | 275 982.00 | | 350 182.00 |
DL TOTAL (I) | 13 493 593.00 | 6 524 345.00 | | 13 493 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 138 853.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 4 273 298.00 | 4 200 000.00 | | 4 273 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 132 358.00 | 5 976 243.00 | | 8 132 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 160 521.00 | 21 763 000.00 | | 18 160 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 452.00 | 1 091 095.00 | | 1 000 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 278.00 | 2 409 435.00 | | 1 778 278.00 |
EA Autres dettes | 124 881.00 | 61 100.00 | | 124 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 469 790.00 | 39 639 729.00 | | 33 469 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 963 384.00 | 46 164 074.00 | | 46 963 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 415 838.00 | 33 274 380.00 | | 24 415 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 033 328.00 | | 4 033 328.00 | 4 033 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 328.00 | | 4 033 328.00 | 4 033 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 626.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 395 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 504 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 486 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | 5 501.00 | | 1 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 043.00 | 48 501.00 | | 213 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 458.00 | 54 002.00 | | 214 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 449.00 | 72 827.00 | | 13 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 428.00 | 4 533.00 | | 400 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 077.00 | 151 561.00 | | 488 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 618.00 | -97 558.00 | | -273 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 138.00 | -611 912.00 | | 318 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 189 418.00 | 4 518 453.00 | | 9 189 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 370.00 | 4 627 234.00 | | 6 294 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 895 048.00 | -108 781.00 | | 2 895 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 504 809.00 | | 264 805.00 | 35 504 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835 432.00 | 33 465 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 500.00 | 1 218 227.00 | 34 531 887.00 | 19 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 382 795.00 | 773 125.00 | 19 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 455.00 | | 46 500.00 | 246 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 260.00 | | 199 160.00 | 976 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 282 093.00 | | 19 145.00 | 34 282 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 178.00 | 85 222.00 | | 14 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 178.00 | 85 222.00 | | 14 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 273 298.00 | 73 298.00 | 4 200 000.00 | 4 273 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 452.00 | 1 000 452.00 | | 1 000 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 307.00 | 168 307.00 | | 168 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 315.00 | 290 315.00 | | 290 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 881.00 | 124 881.00 | | 124 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 039 324.00 | 12 039 324.00 | | 12 039 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 921 773.00 | 7 921 773.00 | | 7 921 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 394 121.00 | 394 121.00 | | 394 121.00 |
VC Groupe et associés | 2 178 605.00 | 2 178 605.00 | | 2 178 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 932 358.00 | 3 078 406.00 | 4 853 952.00 | 7 932 358.00 |
VI Groupe et associés | 18 160 521.00 | 18 160 521.00 | | 18 160 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 845 406.00 | | | 6 845 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 078.00 | 135 078.00 | | 135 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 606.00 | 428 606.00 | | 428 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 118 059.00 | 23 097 909.00 | 20 150.00 | 23 118 059.00 |
VW T.V.A. | 1 265 304.00 | 1 265 304.00 | | 1 265 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 469 790.00 | 24 415 838.00 | 9 053 952.00 | 33 469 790.00 |