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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 405.00 | 14 178.00 | 143 226.00 | 157 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 605.00 | 2 624.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 030.00 | 64 488.00 | 908 542.00 | 973 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 426 093.00 | | 12 426 093.00 | 12 426 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 504 809.00 | 79 272.00 | 35 425 536.00 | 35 504 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630 158.00 | | 4 630 158.00 | 4 630 158.00 |
BZ Autres créances | 3 039 301.00 | | 3 039 301.00 | 3 039 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
CF Disponibilités | 2 190 946.00 | | 2 190 946.00 | 2 190 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 580.00 | | 471 580.00 | 471 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 657 195.00 | | 10 657 195.00 | 10 657 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 243 346.00 | 79 272.00 | 46 164 074.00 | 46 243 346.00 |
CU Autres participations | 21 804 209.00 | | 21 804 209.00 | 21 804 209.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 341.00 | | 81 341.00 | 81 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 517 500.00 | 3 517 500.00 | | 3 517 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 250.00 | 983 250.00 | | 983 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 750.00 | 351 750.00 | | 351 750.00 |
DG Autres réserves | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 178.00 | 1 472 039.00 | | 1 488 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 781.00 | 16 139.00 | | -108 781.00 |
DK Provisions réglementées | 275 982.00 | 201 782.00 | | 275 982.00 |
DL TOTAL (I) | 6 524 345.00 | 6 558 926.00 | | 6 524 345.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 138 853.00 | 7 381 983.00 | | 4 138 853.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 976 243.00 | 3 879 826.00 | | 5 976 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 763 000.00 | 23 353 172.00 | | 21 763 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 095.00 | 953 170.00 | | 1 091 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 435.00 | 667 355.00 | | 2 409 435.00 |
EA Autres dettes | 61 100.00 | 101 435.00 | | 61 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 639 729.00 | 40 536 944.00 | | 39 639 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 164 074.00 | 47 095 870.00 | | 46 164 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 274 380.00 | 40 536 944.00 | | 33 274 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 19.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 791 534.00 | | 3 791 534.00 | 3 791 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 534.00 | | 3 791 534.00 | 3 791 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 370.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 501.00 | 7 108.00 | | 5 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 501.00 | 316 978.00 | | 48 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 002.00 | 324 087.00 | | 54 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 827.00 | 180 934.00 | | 72 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 533.00 | 316 979.00 | | 4 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 561.00 | 572 113.00 | | 151 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 558.00 | -248 026.00 | | -97 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -611 912.00 | -6 622.00 | | -611 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 453.00 | 4 263 534.00 | | 4 518 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 234.00 | 4 247 395.00 | | 4 627 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 781.00 | 16 139.00 | | -108 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 488 421.00 | | 308 590.00 | 35 488 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 719.00 | 34 282 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 202.00 | 35 504 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 950.00 | 246 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 532.00 | 976 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 302.00 | | 124 102.00 | 149 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 306.00 | | 124 487.00 | 856 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 482 812.00 | | 60 000.00 | 34 482 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 685.00 | 71 587.00 | | 7 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 685.00 | 57 408.00 | | 7 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 138 853.00 | 4 138 853.00 | | 4 138 853.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 095.00 | 1 091 095.00 | | 1 091 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 092.00 | 199 092.00 | | 199 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 374 743.00 | 1 374 743.00 | | 1 374 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 426 093.00 | 8 274.00 | 12 417 819.00 | 12 426 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 630 158.00 | 4 630 158.00 | | 4 630 158.00 |
VB T. V. A. | 476 312.00 | 476 312.00 | | 476 312.00 |
VC Groupe et associés | 2 507 775.00 | 2 507 775.00 | | 2 507 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 776 243.00 | 2 146 423.00 | 3 629 820.00 | 5 776 243.00 |
VI Groupe et associés | 21 763 000.00 | 21 763 000.00 | | 21 763 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 406 340.00 | | | 2 406 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 009 902.00 | | | 3 009 902.00 |
VP Divers | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 580.00 | 471 580.00 | | 471 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 580 184.00 | 8 149 314.00 | 12 430 870.00 | 20 580 184.00 |
VW T.V.A. | 753 543.00 | 753 543.00 | | 753 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 639 729.00 | 31 809 909.00 | 7 829 820.00 | 39 639 729.00 |