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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 073.00 | 64 579.00 | 14 493.00 | 79 073.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 101 022.00 | | 101 022.00 | 101 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 553.00 | 241 811.00 | 482 742.00 | 724 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 544 860.00 | | 14 544 860.00 | 14 544 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 493 519.00 | 306 390.00 | 15 187 129.00 | 15 493 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
BN En cours de production de biens | 2 331 121.00 | | 2 331 121.00 | 2 331 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 309 793.00 | | 4 309 793.00 | 4 309 793.00 |
BZ Autres créances | 18 129 322.00 | | 18 129 322.00 | 18 129 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
CF Disponibilités | 509 835.00 | | 509 835.00 | 509 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 572.00 | | 95 572.00 | 95 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 711 441.00 | | 25 711 441.00 | 25 711 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 726 714.00 | 306 390.00 | 41 420 324.00 | 41 726 714.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 521 754.00 | | 521 754.00 | 521 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 517 500.00 | 3 517 500.00 | | 3 517 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 250.00 | 983 250.00 | | 983 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 768 215.00 | 368 215.00 | | 768 215.00 |
DH Report à nouveau | 1 384 994.00 | 1 383 520.00 | | 1 384 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 012.00 | 401 474.00 | | 684 012.00 |
DK Provisions réglementées | 133 193.00 | 53 383.00 | | 133 193.00 |
DL TOTAL (I) | 7 471 163.00 | 6 707 341.00 | | 7 471 163.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 130 866.00 | 6 939 093.00 | | 7 130 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 351 462.00 | 13 484 414.00 | | 14 351 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 798 178.00 | 3 283 024.00 | | 6 798 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 303.00 | 2 597 857.00 | | 3 243 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 674.00 | 910 953.00 | | 1 128 674.00 |
EA Autres dettes | 9 560.00 | 34 380.00 | | 9 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 287 118.00 | 72 088.00 | | 1 287 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 949 161.00 | 27 321 807.00 | | 33 949 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 420 324.00 | 34 029 148.00 | | 41 420 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 693 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 693 139.00 | |
FM Production stockée | | | 2 323 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 230 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 895 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 344.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 061 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 830 518.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 576 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 113 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 256.00 | 99 577.00 | | 30 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 089.00 | 188 171.00 | | 182 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 833.00 | -88 594.00 | | -151 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 070.00 | -3 600.00 | | 34 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 194 383.00 | 11 645 863.00 | | 10 194 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 510 372.00 | 11 244 390.00 | | 9 510 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 012.00 | 401 474.00 | | 684 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 031 649.00 | | 1 273 540.00 | 27 031 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 410 608.00 | 401 063.00 | 14 588 870.00 | 12 410 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 410 608.00 | 401 063.00 | 15 493 518.00 | 12 410 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 072.00 | | 101 022.00 | 79 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 726.00 | | 32 826.00 | 691 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 260 850.00 | | 1 139 692.00 | 26 260 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 884.00 | 83 505.00 | | 222 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 123.00 | 14 455.00 | | 50 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 760.00 | 69 050.00 | | 172 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 382.00 | 79 810.00 | | 53 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 382.00 | 79 810.00 | | 53 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 027 039.00 | 527 039.00 | 6 500 000.00 | 7 027 039.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 242 000.00 | | 6 242 000.00 | 6 242 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 114.00 | 134 114.00 | | 134 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 303.00 | 3 243 303.00 | | 3 243 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 739.00 | 127 739.00 | | 127 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 289.00 | 339 289.00 | | 339 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 287 117.00 | 1 287 117.00 | | 1 287 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 248 925.00 | | 4 248 925.00 | 4 248 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
UX Autres créances clients | 4 309 793.00 | 4 309 793.00 | | 4 309 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 880 632.00 | 880 632.00 | | 880 632.00 |
VC Groupe et associés | 16 880 395.00 | 16 880 395.00 | | 16 880 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 118 577.00 | 2 867 949.00 | 5 250 627.00 | 8 118 577.00 |
VI Groupe et associés | 6 758 774.00 | 6 758 774.00 | | 6 758 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 503 208.00 | | | 2 503 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 150 711.00 | | | 2 150 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 513.00 | 95 513.00 | | 95 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 196.00 | 204 196.00 | | 204 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 572.00 | 95 572.00 | | 95 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 818 884.00 | 22 534 687.00 | 4 284 196.00 | 26 818 884.00 |
VW T.V.A. | 651 705.00 | 651 705.00 | | 651 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 949 160.00 | 15 956 532.00 | 17 992 627.00 | 33 949 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |