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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 506 439.00 | 37 955.00 | 468 483.00 | 506 439.00 |
040 Immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 946.00 | 37 955.00 | 482 991.00 | 520 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
060 Stock marchandises | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
072 Créances – Autres | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
084 Disponibilités | 78 866.00 | | 78 866.00 | 78 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 382.00 | | 121 382.00 | 121 382.00 |
110 Total général Actif | 642 329.00 | 37 955.00 | 604 373.00 | 642 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 329.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 67 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 412 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 641 430.00 | | | 641 430.00 |
230 Autres produits | 19 740.00 | 2.00 | | 19 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 170.00 | 2.00 | | 661 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 229.00 | | | -2 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 464.00 | | | 181 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 630.00 | | | -12 630.00 |
242 Autres charges externes. | 190 463.00 | 49 710.00 | | 190 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 296.00 | | | 207 296.00 |
252 Charges sociales | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 252.00 | 4 668.00 | | 32 252.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 1.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 270.00 | 54 891.00 | | 639 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 900.00 | -54 890.00 | | 21 900.00 |
280 Produits financiers | | 284.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 242.00 | 809.00 | | 4 242.00 |
294 Charges financières | 5 796.00 | 383.00 | | 5 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 410.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 329.00 | -54 589.00 | | 20 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 373 110.00 | | | 373 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 213.00 | | | 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 435.00 | | | 108 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 412 511.00 | | | 412 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |