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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 077.00 | 765.00 | 2 312.00 | 3 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 536 038.00 | 122 484.00 | 413 554.00 | 536 038.00 |
040 Immobilisations financières | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 946.00 | 123 249.00 | 430 697.00 | 553 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
060 Stock marchandises | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
072 Créances – Autres | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
084 Disponibilités | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 157.00 | | 137 157.00 | 137 157.00 |
110 Total général Actif | 691 103.00 | 123 249.00 | 567 854.00 | 691 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -20 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 440.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 307.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 109.00 | | | 552 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 131.00 | | | 131.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -131.00 | | | -131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |