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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 326.00 | 6 822.00 | 3 504.00 | 10 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542.00 | 1 379.00 | 1 163.00 | 2 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 469.00 | 42 088.00 | 18 381.00 | 60 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 767.00 | 50 289.00 | 23 478.00 | 73 767.00 |
BT Marchandises | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 499.00 | 776.00 | 355 723.00 | 356 499.00 |
BZ Autres créances | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CF Disponibilités | 476 279.00 | | 476 279.00 | 476 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 892.00 | 776.00 | 870 116.00 | 870 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 659.00 | 51 066.00 | 893 593.00 | 944 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 244.00 | 139 271.00 | | 144 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 450.00 | 44 973.00 | | 114 450.00 |
DL TOTAL (I) | 269 695.00 | 195 244.00 | | 269 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 763.00 | 302 965.00 | | 460 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 136.00 | 54 936.00 | | 163 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 899.00 | 357 902.00 | | 623 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 593.00 | 553 146.00 | | 893 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 899.00 | 357 902.00 | | 623 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 999.00 | 8 602.00 | 1 312.00 | 42 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 3 042.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 219.00 | 5 560.00 | 1 312.00 | 39 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 763.00 | 460 763.00 | | 460 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 136.00 | 163 136.00 | | 163 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 547.00 | 383 547.00 | | 383 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 977.00 | 383 547.00 | 430.00 | 383 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 899.00 | 623 899.00 | | 623 899.00 |