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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 326.00 | 9 849.00 | 477.00 | 10 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542.00 | 1 911.00 | 631.00 | 2 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 856.00 | 46 529.00 | 19 327.00 | 65 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 154.00 | 58 288.00 | 28 865.00 | 87 154.00 |
BT Marchandises | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 694.00 | 9 202.00 | 474 493.00 | 483 694.00 |
BZ Autres créances | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
CF Disponibilités | 321 829.00 | | 321 829.00 | 321 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 119.00 | 9 202.00 | 911 917.00 | 921 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 272.00 | 67 490.00 | 940 783.00 | 1 008 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 694.00 | 144 244.00 | | 108 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 552.00 | 114 450.00 | | 244 552.00 |
DL TOTAL (I) | 364 246.00 | 269 695.00 | | 364 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 851.00 | 460 763.00 | | 498 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 685.00 | 163 136.00 | | 77 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 537.00 | 623 899.00 | | 576 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 783.00 | 893 593.00 | | 940 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 537.00 | 623 899.00 | | 576 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 767.00 | | 21 846.00 | 73 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 460.00 | 87 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 460.00 | 68 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 011.00 | | 13 846.00 | 63 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 8 000.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 289.00 | 9 933.00 | 1 934.00 | 50 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 822.00 | 3 026.00 | | 6 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 467.00 | 6 907.00 | 1 934.00 | 43 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 776.00 | 8 425.00 | | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776.00 | 8 425.00 | | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776.00 | 8 425.00 | | 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 851.00 | 498 851.00 | | 498 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 473 987.00 | 473 987.00 | | 473 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 776.00 | 579 346.00 | 8 430.00 | 587 776.00 |
VW T.V.A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 537.00 | 576 537.00 | | 576 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | 3 499.00 | | 6 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 637 138.00 | 356 478.00 | | 637 138.00 |
ST Autres comptes | 259 290.00 | 207 797.00 | | 259 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 255.00 | 90 303.00 | | 98 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 111.00 | 13 305.00 | | 46 111.00 |
YT Sous‐traitance | 56 883.00 | 35 389.00 | | 56 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 651.00 | 8 574.00 | | 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 762.00 | 13 763.00 | | 11 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 899.00 | 17 262.00 | | 17 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 147.00 | 454 085.00 | | 488 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 901.00 | 461 600.00 | | 536 901.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 052 217.00 | 698 541.00 | | 1 052 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |