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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 747.00 | 359.00 | 4 388.00 | 4 747.00 |
040 Immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 380.00 | 359.00 | 47 020.00 | 47 380.00 |
060 Stock marchandises | 21 451.00 | 6 426.00 | 15 025.00 | 21 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
084 Disponibilités | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 737.00 | 6 426.00 | 73 310.00 | 79 737.00 |
110 Total général Actif | 127 116.00 | 6 786.00 | 120 331.00 | 127 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -376.00 | | | -376.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -37.00 | | | -37.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 426.00 | | | 6 426.00 |