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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 747.00 | 2 859.00 | 7 888.00 | 10 747.00 |
040 Immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 380.00 | 2 859.00 | 50 521.00 | 53 380.00 |
060 Stock marchandises | 98 115.00 | 21 114.00 | 77 001.00 | 98 115.00 |
072 Créances – Autres | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
084 Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 078.00 | 21 114.00 | 100 964.00 | 122 078.00 |
110 Total général Actif | 175 458.00 | 23 973.00 | 151 485.00 | 175 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 426.00 | | | 6 426.00 |