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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 161.00 | 9 448.00 | 6 714.00 | 16 161.00 |
040 Immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 901.00 | 9 448.00 | 49 453.00 | 58 901.00 |
060 Stock marchandises | 128 994.00 | 46 438.00 | 82 556.00 | 128 994.00 |
072 Créances – Autres | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
084 Disponibilités | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 361.00 | 46 438.00 | 136 923.00 | 183 361.00 |
110 Total général Actif | 242 262.00 | 55 886.00 | 186 376.00 | 242 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 706.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |