| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 747.00 | 5 808.00 | 4 939.00 | 10 747.00 |
040 Immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 380.00 | 5 808.00 | 47 571.00 | 53 380.00 |
060 Stock marchandises | 103 000.00 | 35 115.00 | 67 885.00 | 103 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
084 Disponibilités | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 033.00 | 35 115.00 | 148 918.00 | 184 033.00 |
110 Total général Actif | 237 412.00 | 40 923.00 | 196 489.00 | 237 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 489.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |