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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 624.00 | 16 802.00 | 148 821.00 | 165 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 618.00 | 18 864.00 | 156 753.00 | 175 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 926.00 | | 321 926.00 | 321 926.00 |
BZ Autres créances | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 870.00 | | 140 870.00 | 140 870.00 |
CF Disponibilités | 103 462.00 | | 103 462.00 | 103 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 279.00 | | 578 279.00 | 578 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 897.00 | 18 864.00 | 735 032.00 | 753 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 399.00 | 19 256.00 | | 25 399.00 |
DG Autres réserves | 333 282.00 | 324 424.00 | | 333 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 495.00 | 175 001.00 | | 144 495.00 |
DL TOTAL (I) | 511 592.00 | 527 096.00 | | 511 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 013.00 | 32 588.00 | | 27 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 095.00 | 109 684.00 | | 85 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 401.00 | 97 524.00 | | 91 401.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 930.00 | 42 002.00 | | 19 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 440.00 | 281 977.00 | | 223 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 032.00 | 809 074.00 | | 735 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 658.00 | 24 312.00 | 1 102 970.00 | 1 078 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 658.00 | 24 312.00 | 1 102 970.00 | 1 078 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 578.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | 82.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 057.00 | 82.00 | | 16 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 081.00 | -82.00 | | -15 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 138.00 | 49 522.00 | | 53 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 080.00 | 1 222 895.00 | | 1 124 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 585.00 | 1 047 894.00 | | 979 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 495.00 | 175 001.00 | | 144 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 392.00 | 10 578.00 | 33 105.00 | 41 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | 1 956.00 | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 374.00 | 10 578.00 | 31 149.00 | 37 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 096.00 | | | 85 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 402.00 | | | 91 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 946.00 | 333 946.00 | | 333 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 006.00 | 333 946.00 | | 334 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 441.00 | | | 223 441.00 |