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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 1 877.00 | 699.00 | 2 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 373.00 | 35 282.00 | 124 091.00 | 159 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 011.00 | 37 160.00 | 140 851.00 | 178 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 435.00 | | 353 435.00 | 353 435.00 |
BZ Autres créances | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CF Disponibilités | 282 774.00 | | 282 774.00 | 282 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 635.00 | | 658 635.00 | 658 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 647.00 | 37 160.00 | 799 486.00 | 836 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 042.00 | 30 240.00 | | 35 042.00 |
DG Autres réserves | 251 852.00 | 352 832.00 | | 251 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 384.00 | 73 822.00 | | 185 384.00 |
DL TOTAL (I) | 480 693.00 | 465 309.00 | | 480 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 026.00 | 13 460.00 | | 15 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 002.00 | 106 046.00 | | 80 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 274.00 | 129 771.00 | | 215 274.00 |
EA Autres dettes | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 793.00 | 357 583.00 | | 318 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 486.00 | 822 893.00 | | 799 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 136.00 | 12 818.00 | 1 162 954.00 | 1 150 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 136.00 | 12 818.00 | 1 162 954.00 | 1 150 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 707.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 453.00 | 351.00 | | 4 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 453.00 | 351.00 | | 4 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | -351.00 | | -3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 831.00 | 11 376.00 | | 61 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 381.00 | 973 230.00 | | 1 195 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 997.00 | 899 408.00 | | 1 009 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 384.00 | 73 822.00 | | 185 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 993.00 | 4 284.00 | | 4 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 807.00 | 15 708.00 | 9 354.00 | 30 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 980.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 909.00 | 14 728.00 | 9 354.00 | 29 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 275.00 | | | 215 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 091.00 | 370 091.00 | | 370 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 151.00 | 370 091.00 | | 370 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 793.00 | | | 318 793.00 |