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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 102.00 | 749.00 | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 172.00 | 48 484.00 | 113 687.00 | 162 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 763.00 | 50 266.00 | 114 496.00 | 164 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 406.00 | 907.00 | 322 498.00 | 323 406.00 |
BZ Autres créances | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 957.00 | | 239 957.00 | 239 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 636.00 | 907.00 | 579 729.00 | 580 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 400.00 | 51 174.00 | 694 225.00 | 745 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 396.00 | 35 042.00 | | 31 396.00 |
DG Autres réserves | 255 752.00 | 251 852.00 | | 255 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 930.00 | 185 384.00 | | 153 930.00 |
DL TOTAL (I) | 449 493.00 | 480 693.00 | | 449 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364.00 | 15 026.00 | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 835.00 | 80 002.00 | | 103 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 496.00 | 215 274.00 | | 134 496.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 8 489.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 732.00 | 318 793.00 | | 244 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 225.00 | 799 486.00 | | 694 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 732.00 | 318 793.00 | | 244 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 324.00 | | 1 157 324.00 | 1 157 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 324.00 | | 1 157 324.00 | 1 157 324.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 473.00 | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 405.00 | 473.00 | | 16 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 4 453.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 228.00 | 4 453.00 | | 16 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | -3 980.00 | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 245.00 | 61 831.00 | | 46 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 508.00 | 1 195 381.00 | | 1 175 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 578.00 | 1 009 997.00 | | 1 021 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 930.00 | 185 384.00 | | 153 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 011.00 | | 3 650.00 | 178 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 898.00 | 164 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 898.00 | 1 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 373.00 | | 3 650.00 | 159 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 160.00 | 14 004.00 | 898.00 | 37 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 699.00 | 898.00 | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 282.00 | 13 304.00 | | 35 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 835.00 | 103 835.00 | | 103 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 496.00 | 134 496.00 | | 134 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 679.00 | 340 679.00 | | 340 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 739.00 | 340 739.00 | | 340 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 732.00 | 244 732.00 | | 244 732.00 |