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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 851.00 | 29 908.00 | 142 942.00 | 172 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 777.00 | 30 806.00 | 150 970.00 | 181 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 942.00 | | 279 942.00 | 279 942.00 |
BZ Autres créances | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 870.00 | | 140 870.00 | 140 870.00 |
CF Disponibilités | 192 854.00 | | 192 854.00 | 192 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 922.00 | | 671 922.00 | 671 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 699.00 | 30 806.00 | 822 893.00 | 853 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 240.00 | 25 399.00 | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 352 832.00 | 333 282.00 | | 352 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 822.00 | 144 495.00 | | 73 822.00 |
DL TOTAL (I) | 465 309.00 | 511 592.00 | | 465 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 460.00 | 27 013.00 | | 13 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 046.00 | 85 095.00 | | 106 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 771.00 | 91 401.00 | | 129 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 305.00 | 19 930.00 | | 28 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 583.00 | 223 440.00 | | 357 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 893.00 | 735 032.00 | | 822 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 190.00 | 14 250.00 | 960 440.00 | 946 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 190.00 | 14 250.00 | 960 440.00 | 946 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | 15 500.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 16 057.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -15 081.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | 53 138.00 | | 11 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 230.00 | 1 124 080.00 | | 973 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 408.00 | 979 585.00 | | 899 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 822.00 | 144 495.00 | | 73 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 284.00 | 3 824.00 | | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 865.00 | 15 193.00 | 3 251.00 | 18 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | 1 164.00 | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 803.00 | 15 193.00 | 2 087.00 | 16 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 047.00 | | | 106 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 772.00 | | | 129 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 197.00 | 338 197.00 | | 338 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 257.00 | 338 197.00 | | 338 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 584.00 | | | 357 584.00 |