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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 819.00 | 80 328.00 | 32 491.00 | 112 819.00 |
AN Terrains | 71 801.00 | | 71 801.00 | 71 801.00 |
AP Constructions | 4 902 385.00 | 2 491 883.00 | 2 410 502.00 | 4 902 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577 341.00 | 1 922 582.00 | 654 758.00 | 2 577 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 409.00 | 439 739.00 | 184 670.00 | 624 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 176 084.00 | | 1 176 084.00 | 1 176 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 415.00 | | 164 415.00 | 164 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 629 257.00 | 4 934 532.00 | 4 694 724.00 | 9 629 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 542.00 | | 669 542.00 | 669 542.00 |
BN En cours de production de biens | 1 729 987.00 | | 1 729 987.00 | 1 729 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 696 638.00 | 588 996.00 | 107 642.00 | 696 638.00 |
BT Marchandises | 2 281 916.00 | 260 525.00 | 2 021 390.00 | 2 281 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 169.00 | | 131 169.00 | 131 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 676 244.00 | 523 924.00 | 16 152 319.00 | 16 676 244.00 |
BZ Autres créances | 878 306.00 | | 878 306.00 | 878 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 189 676.00 | | 4 189 676.00 | 4 189 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 734.00 | | 126 734.00 | 126 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 380 215.00 | 1 373 446.00 | 26 006 768.00 | 27 380 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 009 472.00 | 6 307 979.00 | 30 701 493.00 | 37 009 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 707 157.00 | 5 707 157.00 | | 5 707 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 695 450.00 | 695 450.00 | | 695 450.00 |
DG Autres réserves | 1 310 548.00 | 1 310 548.00 | | 1 310 548.00 |
DH Report à nouveau | 11 199 400.00 | 13 874 911.00 | | 11 199 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 971 495.00 | -2 675 510.00 | | -2 971 495.00 |
DL TOTAL (I) | 15 941 061.00 | 18 912 556.00 | | 15 941 061.00 |
DP Provisions pour risques | 568 514.00 | 413 751.00 | | 568 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 514.00 | 413 751.00 | | 568 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 525.00 | 519 545.00 | | 332 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 439 504.00 | 9 810 181.00 | | 11 439 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 161.00 | 2 134 780.00 | | 2 117 161.00 |
EA Autres dettes | 302 727.00 | 139 249.00 | | 302 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 191 918.00 | 12 603 755.00 | | 14 191 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 701 493.00 | 31 930 063.00 | | 30 701 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 859 393.00 | 12 084 210.00 | | 13 859 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 966 665.00 | 18 110 219.00 | 30 076 885.00 | 11 966 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 966 665.00 | 18 110 219.00 | 30 076 885.00 | 11 966 665.00 |
FM Production stockée | | | 1 490 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 143 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 975 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 383 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 722 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 055 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 044.00 | |
GE Autres charges | | | 119 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 975 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 831 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 951 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 583.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 750.00 | 2 583.00 | | 19 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 750.00 | 22 475.00 | | -19 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 216 869.00 | 42 640 044.00 | | 32 216 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 188 365.00 | 45 315 555.00 | | 35 188 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 971 495.00 | -2 675 510.00 | | -2 971 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 009 500.00 | | 215 710.00 | 10 009 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936 403.00 | 8 288 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 168.00 | 112 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852 235.00 | 8 175 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 773.00 | | 39 264.00 | 157 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 851 727.00 | | 176 446.00 | 9 851 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 238 873.00 | 440 775.00 | 1 745 115.00 | 6 238 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 189.00 | 20 626.00 | 81 487.00 | 141 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 097 684.00 | 420 149.00 | 1 663 628.00 | 6 097 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 751.00 | 217 044.00 | 62 282.00 | 413 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 508.00 | 365 013.00 | | 484 508.00 |
6T Sur comptes clients | 809 306.00 | 110 203.00 | 395 585.00 | 809 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293 814.00 | 475 217.00 | 395 585.00 | 1 293 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707 566.00 | 692 261.00 | 457 867.00 | 1 707 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692 261.00 | 457 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 439 504.00 | 11 439 504.00 | | 11 439 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 592.00 | 865 592.00 | | 865 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 156.00 | 812 156.00 | | 812 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 727.00 | 302 727.00 | | 302 727.00 |
UP Prêts | 1 176 084.00 | 1 176 084.00 | | 1 176 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 415.00 | 164 415.00 | | 164 415.00 |
UX Autres créances clients | 16 580 035.00 | 16 580 035.00 | | 16 580 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 208.00 | 96 208.00 | | 96 208.00 |
VB T. V. A. | 292 760.00 | 292 760.00 | | 292 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523 080.00 | 523 080.00 | | 523 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 412.00 | 439 412.00 | | 439 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 021 785.00 | 19 021 785.00 | | 19 021 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 859 393.00 | 13 859 393.00 | | 13 859 393.00 |