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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 624.00 | 49 671.00 | 21 953.00 | 71 624.00 |
AN Terrains | 71 801.00 | | 71 801.00 | 71 801.00 |
AP Constructions | 4 923 265.00 | 2 683 588.00 | 2 239 676.00 | 4 923 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575 690.00 | 2 013 621.00 | 562 069.00 | 2 575 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 403.00 | 507 514.00 | 146 886.00 | 654 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
BF Prêts | 4 178 171.00 | | 4 178 171.00 | 4 178 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 861.00 | | 164 861.00 | 164 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 669 217.00 | 5 254 395.00 | 7 414 821.00 | 12 669 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 221.00 | | 628 221.00 | 628 221.00 |
BN En cours de production de biens | 899 507.00 | | 899 507.00 | 899 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 295.00 | 485 531.00 | 128 763.00 | 614 295.00 |
BT Marchandises | 1 976 886.00 | 206 151.00 | 1 770 735.00 | 1 976 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524 899.00 | | 524 899.00 | 524 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 465 654.00 | 699 964.00 | 18 765 689.00 | 19 465 654.00 |
BZ Autres créances | 919 921.00 | | 919 921.00 | 919 921.00 |
CF Disponibilités | 812 069.00 | | 812 069.00 | 812 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 364.00 | | 153 364.00 | 153 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 994 820.00 | 1 391 647.00 | 24 603 172.00 | 25 994 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 664 037.00 | 6 646 043.00 | 32 017 994.00 | 38 664 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 707 157.00 | 5 707 157.00 | | 5 707 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 695 450.00 | 695 450.00 | | 695 450.00 |
DG Autres réserves | 1 310 548.00 | 1 310 548.00 | | 1 310 548.00 |
DH Report à nouveau | 8 227 905.00 | 11 199 400.00 | | 8 227 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754 068.00 | -2 971 495.00 | | 1 754 068.00 |
DL TOTAL (I) | 17 695 129.00 | 15 941 061.00 | | 17 695 129.00 |
DP Provisions pour risques | 887 130.00 | 568 514.00 | | 887 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 130.00 | 568 514.00 | | 887 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 568.00 | 332 525.00 | | 155 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 511 928.00 | 11 439 504.00 | | 10 511 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275 942.00 | 2 117 161.00 | | 2 275 942.00 |
EA Autres dettes | 492 294.00 | 302 727.00 | | 492 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 435 733.00 | 14 191 918.00 | | 13 435 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 017 994.00 | 30 701 493.00 | | 32 017 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 280 164.00 | 13 859 393.00 | | 13 280 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 739 732.00 | 23 754 714.00 | 40 494 447.00 | 16 739 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 739 732.00 | 23 754 714.00 | 40 494 447.00 | 16 739 732.00 |
FM Production stockée | | | -912 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 573 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 677 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 665 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 093 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 545 659.00 | |
GE Autres charges | | | 172 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 567 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 110 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 442.00 | 3 000.00 | | 125 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | 16 750.00 | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 712.00 | 19 750.00 | | 126 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 712.00 | -19 750.00 | | -126 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 483.00 | | | 128 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 703 740.00 | 32 216 869.00 | | 40 703 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 949 671.00 | 35 188 365.00 | | 38 949 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754 068.00 | -2 971 495.00 | | 1 754 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 288 757.00 | | 140 624.00 | 8 288 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 198.00 | 8 326 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 020.00 | 71 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 178.00 | 8 254 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 819.00 | | 3 825.00 | 112 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 175 938.00 | | 136 799.00 | 8 175 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934 533.00 | 421 791.00 | 101 928.00 | 4 934 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 328.00 | 14 363.00 | 45 020.00 | 80 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854 205.00 | 407 428.00 | 56 908.00 | 4 854 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 514.00 | 545 659.00 | 227 043.00 | 568 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 849 521.00 | 36 688.00 | 194 527.00 | 849 521.00 |
6T Sur comptes clients | 523 924.00 | 221 801.00 | 45 761.00 | 523 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373 446.00 | 258 489.00 | 240 288.00 | 1 373 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941 960.00 | 804 149.00 | 467 331.00 | 1 941 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804 149.00 | 467 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 511 928.00 | 10 511 928.00 | | 10 511 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 307.00 | 968 307.00 | | 968 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 495.00 | 819 495.00 | | 819 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 294.00 | 492 294.00 | | 492 294.00 |
UP Prêts | 4 178 171.00 | 4 178 171.00 | | 4 178 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 861.00 | 164 861.00 | | 164 861.00 |
UX Autres créances clients | 19 365 615.00 | 19 365 615.00 | | 19 365 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 039.00 | 100 039.00 | | 100 039.00 |
VB T. V. A. | 482 984.00 | 482 984.00 | | 482 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 597.00 | 394 597.00 | | 394 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 076.00 | 382 076.00 | | 382 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 364.00 | 153 364.00 | | 153 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 881 973.00 | 24 881 973.00 | | 24 881 973.00 |
VW T.V.A. | 106 063.00 | 106 063.00 | | 106 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 280 164.00 | 13 280 164.00 | | 13 280 164.00 |