| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 130 408.00 | | 2 130 408.00 | 2 130 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 408.00 | | 2 130 408.00 | 2 130 408.00 |
BZ Autres créances | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 439.00 | | 2 130 439.00 | 2 130 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 942.00 | | | 114 942.00 |
DL TOTAL (I) | 115 842.00 | 900.00 | | 115 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 465.00 | | | 1 945 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 597.00 | | | 2 014 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 439.00 | 900.00 | | 2 130 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 164.00 | | | 187 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 942.00 | | | 114 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 130 408.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 943.00 | | 183 943.00 | 183 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 945 465.00 | 69 522.00 | 683 716.00 | 1 945 465.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 945 465.00 | | | 1 945 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 943.00 | | 183 943.00 | 183 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 597.00 | 138 654.00 | 683 716.00 | 2 014 597.00 |