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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 263 007.00 | | 2 263 007.00 | 2 263 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 007.00 | | 2 263 007.00 | 2 263 007.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 005.00 | | 2 264 005.00 | 2 264 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 852.00 | | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 274.00 | 114 942.00 | | 376 274.00 |
DL TOTAL (I) | 378 116.00 | 115 842.00 | | 378 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 717.00 | 1 945 465.00 | | 1 817 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 852.00 | 66 912.00 | | 66 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 220.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 889.00 | 2 014 597.00 | | 1 885 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 005.00 | 2 130 439.00 | | 2 264 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 279.00 | 187 164.00 | | 398 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 005.00 | 72 222.00 | | 22 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 274.00 | 114 942.00 | | 376 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 408.00 | | 132 599.00 | 2 130 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 263 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 408.00 | | 132 599.00 | 2 130 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 543.00 | 316 542.00 | 1.00 | 316 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 717.00 | 124 841.00 | 645 019.00 | 1 817 717.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 748.00 | | | 127 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 543.00 | 316 542.00 | 1.00 | 316 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 889.00 | 193 013.00 | 645 019.00 | 1 885 889.00 |