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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 339 048.00 | | 2 339 048.00 | 2 339 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 048.00 | | 2 339 048.00 | 2 339 048.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 051.00 | | 2 340 051.00 | 2 340 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 863.00 | 84 885.00 | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 235.00 | 479 078.00 | | 760 235.00 |
DL TOTAL (I) | 762 088.00 | 564 953.00 | | 762 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 956.00 | 1 705 700.00 | | 1 575 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 536.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 469.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 963.00 | 1 707 705.00 | | 1 577 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 051.00 | 2 272 658.00 | | 2 340 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 379.00 | 512 405.00 | | 774 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 144.00 | 33 327.00 | | 14 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 235.00 | 479 078.00 | | 760 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 603.00 | | 774 379.00 | 2 271 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706 933.00 | 2 339 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 933.00 | 2 339 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271 603.00 | | 774 379.00 | 2 271 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 584.00 | | 392 584.00 | 392 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 956.00 | 130 721.00 | 532 795.00 | 1 575 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 744.00 | | | 129 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 584.00 | | 392 584.00 | 392 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 963.00 | 132 727.00 | 532 795.00 | 1 577 963.00 |