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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 138.00 | | 325 138.00 | 325 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 602.00 | | 2 271 602.00 | 2 271 602.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 658.00 | | 2 272 658.00 | 2 272 658.00 |
CU Autres participations | 1 946 464.00 | | 1 946 464.00 | 1 946 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 077.00 | | | 479 077.00 |
DL TOTAL (I) | 564 952.00 | | | 564 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 700.00 | | | 1 705 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 705.00 | | | 1 707 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 658.00 | | | 2 272 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 019.00 | | | 215 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 404.00 | | | 512 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 077.00 | | | 479 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 007.00 | | 8 595.00 | 2 263 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 271 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 007.00 | | 8 595.00 | 2 263 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 138.00 | | 325 138.00 | 325 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 700.00 | 213 014.00 | 678 275.00 | 1 705 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 017.00 | | | 112 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 138.00 | | 325 138.00 | 325 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 705.00 | 215 019.00 | 678 275.00 | 1 707 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
ST Autres comptes | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
ZE Dividendes | 292 241.00 | | | 292 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 287.00 | | | 16 287.00 |