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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 775.00 | 26 029.00 | 3 746.00 | 29 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 757.00 | 93 937.00 | 23 820.00 | 117 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 284.00 | 125 039.00 | 115 244.00 | 240 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 551.00 | 20 107.00 | 99 444.00 | 119 551.00 |
BN En cours de production de biens | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
BZ Autres créances | 98 605.00 | | 98 605.00 | 98 605.00 |
CF Disponibilités | 1 054 302.00 | | 1 054 302.00 | 1 054 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 874.00 | 20 107.00 | 1 329 767.00 | 1 349 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 157.00 | 145 146.00 | 1 445 011.00 | 1 590 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
DH Report à nouveau | 150 725.00 | 148 848.00 | | 150 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 720.00 | 41 877.00 | | 78 720.00 |
DL TOTAL (I) | 311 439.00 | 272 720.00 | | 311 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 411.00 | 4 659.00 | | 238 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 522.00 | 186 431.00 | | 185 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 551.00 | 126 752.00 | | 272 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 898.00 | 285 839.00 | | 360 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 191.00 | 30 683.00 | | 61 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 571.00 | 634 363.00 | | 1 118 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 011.00 | 907 083.00 | | 1 445 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 522.00 | | | 185 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 558.00 | 13 675.00 | 195.00 | 111 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 485.00 | 13 675.00 | 195.00 | 106 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 898.00 | 360 898.00 | | 360 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 551.00 | 272 551.00 | | 272 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
UX Autres créances clients | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
VB T. V. A. | 98 605.00 | 98 605.00 | | 98 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 411.00 | 238 411.00 | | 238 411.00 |
VI Groupe et associés | 185 522.00 | 185 522.00 | | 185 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 474.00 | 163 813.00 | 31 661.00 | 195 474.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 571.00 | 1 118 571.00 | | 1 118 571.00 |