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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 775.00 | 29 355.00 | 420.00 | 29 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 112.00 | 104 342.00 | 27 770.00 | 132 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 638.00 | 138 770.00 | 115 868.00 | 254 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 037.00 | 20 107.00 | 86 930.00 | 107 037.00 |
BN En cours de production de biens | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 738.00 | | 85 738.00 | 85 738.00 |
BZ Autres créances | 64 107.00 | | 64 107.00 | 64 107.00 |
CF Disponibilités | 1 310 594.00 | | 1 310 594.00 | 1 310 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 054.00 | 20 107.00 | 1 584 947.00 | 1 605 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 692.00 | 158 877.00 | 1 700 815.00 | 1 859 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
DH Report à nouveau | 189 445.00 | 150 725.00 | | 189 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 790.00 | 78 720.00 | | 331 790.00 |
DL TOTAL (I) | 603 230.00 | 311 439.00 | | 603 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 238 411.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 718.00 | 185 522.00 | | 210 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 207.00 | 272 551.00 | | 296 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 491.00 | 360 898.00 | | 392 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 167.00 | 61 191.00 | | 147 167.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 585.00 | 1 118 571.00 | | 1 082 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 815.00 | 1 445 011.00 | | 1 700 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 585.00 | 1 118 571.00 | | 1 082 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 039.00 | 13 731.00 | | 125 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 966.00 | 13 731.00 | | 119 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 491.00 | 392 491.00 | | 392 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 268.00 | 91 268.00 | | 91 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 278.00 | 300 278.00 | | 300 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
UX Autres créances clients | 85 738.00 | 85 738.00 | | 85 738.00 |
VB T. V. A. | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 210 718.00 | 210 718.00 | | 210 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 915.00 | 161 254.00 | 31 661.00 | 192 915.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 585.00 | 1 082 585.00 | | 1 082 585.00 |