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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 938.00 | 81 146.00 | 111 792.00 | 192 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890 201.00 | 26 327.00 | 1 863 874.00 | 1 890 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 938.00 | 463 722.00 | 428 215.00 | 891 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 385.00 | 205 117.00 | 125 268.00 | 330 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 017.00 | 1 581 057.00 | 2 788 960.00 | 4 370 017.00 |
BN En cours de production de biens | 1 858 140.00 | | 1 858 140.00 | 1 858 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 520 761.00 | | 1 520 761.00 | 1 520 761.00 |
BT Marchandises | 191 913.00 | | 191 913.00 | 191 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 542.00 | | 2 128 542.00 | 2 128 542.00 |
BZ Autres créances | 4 448 944.00 | | 4 448 944.00 | 4 448 944.00 |
CF Disponibilités | 792 747.00 | | 792 747.00 | 792 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 018 155.00 | | 11 018 155.00 | 11 018 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 388 172.00 | 1 581 057.00 | 13 807 114.00 | 15 388 172.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 996 709.00 | 804 746.00 | 191 964.00 | 996 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 956.00 | 1 399 956.00 | | 1 399 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 547 761.00 | 2 547 761.00 | | 2 547 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 996.00 | 139 996.00 | | 139 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DG Autres réserves | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
DH Report à nouveau | 3 202 060.00 | 2 025 668.00 | | 3 202 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 806.00 | 2 126 392.00 | | 1 116 806.00 |
DL TOTAL (I) | 8 422 279.00 | 8 255 474.00 | | 8 422 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 344.00 | 57 322.00 | | 37 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 344.00 | 57 322.00 | | 37 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 660.00 | 370 084.00 | | 236 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 819.00 | 722 149.00 | | 891 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 458.00 | 1 695 187.00 | | 3 738 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 293.00 | 495 473.00 | | 478 293.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 107 020.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 347 491.00 | 3 389 914.00 | | 5 347 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 807 114.00 | 11 702 709.00 | | 13 807 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 246 991.00 | 3 155 414.00 | | 5 246 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 740 266.00 | 824 447.00 | 12 564 713.00 | 11 740 266.00 |
FG Production vendue services | 104 132.00 | 242 900.00 | 347 032.00 | 104 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 844 399.00 | 1 067 347.00 | 12 911 746.00 | 11 844 399.00 |
FM Production stockée | | | -311 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 158 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 866 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 285 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 344.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 298 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 147.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 19 147.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 046.00 | 2 061.00 | | 116 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 101.00 | 219 212.00 | | 30 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 147.00 | 221 273.00 | | 146 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 147.00 | -202 126.00 | | -106 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 048.00 | 644 262.00 | | 390 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 956 725.00 | 12 355 438.00 | | 12 956 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 839 919.00 | 10 229 046.00 | | 11 839 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 806.00 | 2 126 392.00 | | 1 116 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 241.00 | 21 557.00 | | 33 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 116 192.00 | | 1 058 405.00 | 4 116 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996 709.00 | | | 996 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 726.00 | 67 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 579.00 | 4 370 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 996 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 236.00 | 2 083 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 617.00 | 1 222 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 792.00 | | 751 583.00 | 1 365 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 418.00 | | 238 522.00 | 1 736 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 273.00 | | 68 300.00 | 17 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 263.00 | 265 194.00 | 683 727.00 | 1 973 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658 311.00 | 146 435.00 | | 658 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 473.00 | 15 883.00 | 1 210.00 | 66 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 480.00 | 102 876.00 | 682 517.00 | 1 248 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 322.00 | 37 344.00 | 57 321.00 | 57 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 322.00 | 37 344.00 | 57 321.00 | 57 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 458.00 | 3 738 458.00 | | 3 738 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 293.00 | 478 293.00 | | 478 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 308.00 | 392 308.00 | | 392 308.00 |
UP Prêts | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 542.00 | 2 128 542.00 | | 2 128 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 500.00 | 134 000.00 | 100 500.00 | 234 500.00 |
VI Groupe et associés | 501 771.00 | 501 771.00 | | 501 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448 944.00 | 4 448 944.00 | | 4 448 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 698 617.00 | 6 631 809.00 | 66 808.00 | 6 698 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 491.00 | 5 246 991.00 | 100 500.00 | 5 347 491.00 |