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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 2 390.00 | 3 458.00 | 5 849.00 |
AP Constructions | 362 763.00 | 200 976.00 | 161 787.00 | 362 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 158.00 | 44 972.00 | 28 185.00 | 73 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 709.00 | 34 657.00 | 63 051.00 | 97 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 509.00 | 282 997.00 | 264 512.00 | 547 509.00 |
BT Marchandises | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BZ Autres créances | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CF Disponibilités | 319 250.00 | | 319 250.00 | 319 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 503.00 | | 368 503.00 | 368 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 013.00 | 282 997.00 | 633 015.00 | 916 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 885.00 | 203 726.00 | | 213 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 354.00 | 35 158.00 | | 103 354.00 |
DL TOTAL (I) | 328 240.00 | 249 885.00 | | 328 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 569.00 | 158 582.00 | | 133 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 936.00 | 50 033.00 | | 48 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 680.00 | 51 654.00 | | 42 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 949.00 | 66 187.00 | | 76 949.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 870.00 | 4 865.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 775.00 | 331 322.00 | | 304 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 015.00 | 581 207.00 | | 633 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 500.00 | 197 821.00 | | 196 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 569.00 | 25 294.00 | 93 443.00 | 133 569.00 |
VI Groupe et associés | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 776.00 | 196 501.00 | 93 443.00 | 304 776.00 |