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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 3 349.00 | 2 500.00 | 5 849.00 |
AP Constructions | 406 437.00 | 252 406.00 | 154 030.00 | 406 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 487.00 | 67 035.00 | 30 451.00 | 97 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 179.00 | 66 906.00 | 36 273.00 | 103 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 983.00 | 389 698.00 | 231 285.00 | 620 983.00 |
BT Marchandises | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 635 037.00 | | 635 037.00 | 635 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 005.00 | | 719 005.00 | 719 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 989.00 | 389 698.00 | 950 291.00 | 1 339 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 089.00 | 277 240.00 | | 364 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 279.00 | 111 849.00 | | 164 279.00 |
DL TOTAL (I) | 539 368.00 | 400 089.00 | | 539 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 774.00 | 175 367.00 | | 127 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 396.00 | 49 095.00 | | 47 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 173.00 | 57 088.00 | | 66 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 577.00 | 63 101.00 | | 169 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 922.00 | 344 652.00 | | 410 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 291.00 | 744 742.00 | | 950 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 925.00 | 89 925.00 | | 89 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 775.00 | 46 416.00 | 81 358.00 | 127 775.00 |
VI Groupe et associés | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
VW T.V.A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 923.00 | 329 564.00 | 81 358.00 | 410 923.00 |