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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 3 349.00 | 2 500.00 | 5 849.00 |
AP Constructions | 405 493.00 | 279 951.00 | 125 542.00 | 405 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 164.00 | 78 283.00 | 23 880.00 | 102 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 179.00 | 84 719.00 | 18 460.00 | 103 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 716.00 | 446 303.00 | 178 412.00 | 624 716.00 |
BT Marchandises | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BZ Autres créances | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 496.00 | | 357 496.00 | 357 496.00 |
CF Disponibilités | 551 603.00 | | 551 603.00 | 551 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 156.00 | | 942 156.00 | 942 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 872.00 | 446 303.00 | 1 120 569.00 | 1 566 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 368.00 | 364 089.00 | | 503 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 340.00 | 164 279.00 | | 209 340.00 |
DL TOTAL (I) | 723 709.00 | 539 368.00 | | 723 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 400.00 | 127 774.00 | | 81 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 209.00 | 66 173.00 | | 55 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 772.00 | 169 577.00 | | 212 772.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 859.00 | 410 922.00 | | 396 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 569.00 | 950 291.00 | | 1 120 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 943.00 | 329 564.00 | | 359 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 535.00 | 103 535.00 | | 103 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 401.00 | 44 485.00 | 36 916.00 | 81 401.00 |
VI Groupe et associés | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VW T.V.A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 861.00 | 359 945.00 | 36 916.00 | 396 861.00 |