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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 3 349.00 | 2 500.00 | 5 849.00 |
AP Constructions | 402 777.00 | 227 529.00 | 175 247.00 | 402 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 992.00 | 55 782.00 | 42 210.00 | 97 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 504.00 | 49 411.00 | 43 092.00 | 92 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 152.00 | 336 072.00 | 271 080.00 | 607 152.00 |
BT Marchandises | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BZ Autres créances | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CF Disponibilités | 415 051.00 | | 415 051.00 | 415 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 661.00 | | 473 661.00 | 473 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 814.00 | 336 072.00 | 744 742.00 | 1 080 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 240.00 | 213 885.00 | | 277 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 849.00 | 103 354.00 | | 111 849.00 |
DL TOTAL (I) | 400 089.00 | 328 240.00 | | 400 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 367.00 | 133 569.00 | | 175 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 095.00 | 48 936.00 | | 49 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 088.00 | 42 680.00 | | 57 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 101.00 | 76 949.00 | | 63 101.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 652.00 | 304 775.00 | | 344 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 742.00 | 633 015.00 | | 744 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 944.00 | 196 500.00 | | 216 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 367.00 | 92.00 | 175 275.00 | 175 367.00 |
VI Groupe et associés | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 653.00 | 169 378.00 | 175 275.00 | 344 653.00 |