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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 368 764.00 | | 368 764.00 | 368 764.00 |
AP Constructions | 14 007.00 | 10 860.00 | 3 147.00 | 14 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 244.00 | 28 314.00 | 18 930.00 | 47 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 219.00 | 49 081.00 | 41 138.00 | 90 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 740.00 | 89 860.00 | 436 879.00 | 526 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 355.00 | | 61 355.00 | 61 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 672.00 | | 81 672.00 | 81 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 411.00 | 89 860.00 | 518 551.00 | 608 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 035.00 | 161 207.00 | | 219 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 918.00 | 57 829.00 | | 57 918.00 |
DL TOTAL (I) | 298 954.00 | 241 035.00 | | 298 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 420.00 | 172 479.00 | | 124 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 993.00 | 34 142.00 | | 25 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 021.00 | 35 573.00 | | 29 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 170.00 | 31 091.00 | | 36 170.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | 2 191.00 | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 597.00 | 275 476.00 | | 219 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 551.00 | 516 512.00 | | 518 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 321.00 | 158 312.00 | | 146 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 494.00 | | 735 494.00 | 735 494.00 |
FG Production vendue services | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 188.00 | | 737 188.00 | 737 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 018.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | 190.00 | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 191.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | -190.00 | | -1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | 10 874.00 | | 14 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 603.00 | 752 963.00 | | 772 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 685.00 | 695 134.00 | | 714 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 918.00 | 57 829.00 | | 57 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 508.00 | | 15 232.00 | 511 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 764.00 | | | 368 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 239.00 | | 15 232.00 | 136 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 843.00 | 16 018.00 | | 73 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 322.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 559.00 | 15 696.00 | | 72 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 183.00 | 50 906.00 | 63 084.00 | 124 183.00 |
VI Groupe et associés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 597.00 | 146 321.00 | 63 084.00 | 219 597.00 |